Наверняка многих из вас занимает вопрос куда инвестируют свои капиталы богатейшие люди планеты в кризисный период 2021 года. Тем более, многим известно, что в последнее время они активно увеличивали в своих портфелях долю кэша и защитных активов.

В данной статье мы расскажем что покупали в марте такие инвесторы как: Уоррен Баффет, Карл Айкан, Семья Раузинг и другие состоятельные люди. Приведем так же небольшую таблицу со всеми их приобретениями. Это будет интересно и довольно полезно, однако, стоит помнить – это не является призывом к покупке данных акций, у каждого должен быть свой, подстроен под ваши нужды и потребности инвестиционный портфель (сбалансированный по рискам и активам).
Все мы знаем что долгосрочные инвесторы рассматривают турбулентное время как возможности для приобретения качественных активов по цене ниже их справедливой стоимости и оно того стоит. Например, легендарный Уоррен Баффет часто повторяет одну из фраз своего учителя – Бенджамина Грэма:

Бойся, когда остальные слишком алчны и будь алчным, когда остальные боятся.

То есть, другими словами, если рынок падает – это лучшее время, чтобы покупать акции на длительную перспективу. И напротив, если акции показывают рост – инвесторы склоняются вкладывать свои деньги в рынок. Именно в это время продолжительного роста Баффет предпочитает быть чрезвычайно осторожным.

На начало 2021 года Баффет, точнее его компания, в кэше имела более 120 млрд. долларов. Это было более 20% от общего инвестиционного портфеля. Сейчас, возможно, пришло время быть алчным. Именно в ожидании такого события – масштабных распродаж на фондовых рынках – Баффет и накапливал кэш чтобы быть готовым к покупкам.

Теперь, как он сам образно говорил – он будет покупать долларовые банкноты по 40 центов.

У Барона Ротшильда была яркая мысль:

Покупай когда на улицах течет кровь, даже если она твоя.

Вот оно, отношение богатейших людей к кризисным явлениям в эти времена. Довольно цинично, согласитесь, но вполне себе практично.

Так вот, вернемся к сегодняшнему дню. Недавно, на Bloomberg появилась статья о том, какие крупные приобретения сделали миллиардеры в течении марта 2021 года. Некоторые из самых богатых людей в мире потратили в общей сложности более 1 млрд. долларов, когда рынки во всем мире рухнули.

1. Инвестор Карл Айкан увеличил свою долю в компании Hertz Global Holdings (глобальная компания по прокату автомобилей, вы наверняка пользовались ее услугами, если путешествовали по Европе) и Newell Brands (крупнейшая компания производящая потребительские товары под различными брендами).
2. Уоррен Баффет приобрел акции Delta Airline (авиакомпания) что по факту тоже было увеличением доли, ведь мы знаем как сильно обвалилась ее цена.
3. Семья Раузинг, которым принадлежит Tetra Laval вложила 317 млн. долларов в акции International Flavors and Fragrances (IFF).

Индексы акций по всему миру резко упали в основном из-за неопределенности в ситуации воздействия вспышки коронавируса. Некоторые компании и операторы торговых центров потеряли более половины своей стоимости. И многие уже успели воспользоваться этим падением. При этом руководители компаний, члены советов директоров и крупные акционеры покупали акции своих же компаний на таком глубоком падении. Покупки так называемых инсайдеров уже активизировались.

Билл Акман (основатель Pershing Square Capital Management) настроен оптимистично по текущей ситуации. Он считает что акции быстро восстановятся, как только принятые меры по борьбе с вирусом покажут свои плоды. Он написал в своем Твиттере:

Поэтому мы и покупаем акции. Это будут удачные приобретения на всю жизнь, если мы будем правильно действовать во время кризиса.

Кроме того, во время интервью Breaking NEWS он сообщил что покупает акции таких компаний: Hilton Restaurant Brand International и Starbucks.

Далее, миллиардер Барри Стернлихт – глава Starwood Property Trust (крупнейший в стране ипотечный инвестиционный трастовый фонд, занимающийся коммерческой недвижимостью) в интервью Bloomberg призвал федеральное правительство оказать помощь работниках сферы услуг. Ну, а на следующий день он купил акций возглавляемого им фонда на 2 млн. долларов.

Так каковы же перспективы становления рынков и экономики?

Тем не менее перспективы быстрого восстановления далеко не очевидны. Сейчас план правительства США по борьбе с короновиросом включает предположение что пандемия продлится на целых 18 месяцев или даже дольше и будет включать несколько волн инфекции. И передача вируса может восстановиться после снятия жестких карантинов и ограничений на социальное дистанцирование. По этому вопросу сейчас все смотрят на Китай, не будет ли там второй волны, хотя, не известно, может вторая волна там уже и идет, а мы просто об этом не знаем.

В общем, сказать сколько времени займет восстановление после текущего кризиса сейчас никто не может. Если посмотреть на примеры из прошлого, то после черного понедельника 1987 года для восстановления понадобилось 22 месяца, а вот после кризиса 2001-2002 года уже понадобилось целых 48 месяцев, хотя и причины тех фондовых обвалов имели явно не инфекционную природу.

Снова продолжим тему покупки акций состоятельными людьми. Давайте посмотрим на доступную информацию по их покупкам в сводной таблице ниже (по материалам Bloomberg):

Что мы здесь видим? Семья Раузинг (является бенефициаром траста, которому принадлежит известная компания Tetra Pak) накапливает уже несколько лет акции компании IFF (производители ароматизаторов). К слову, об этом компании упоминал еще Грэм в своей книге «Разумный инвестор».

Основатель компании Energy Transfer Kelcy Warren потратил 91 млн долларов на приобретение акций своей империи трубопроводов.

Мы не будем проходиться по всем – можете сами просмотреть в таблице и сделать свои выводы. Возвращаясь к Баффету, не можем удержать от его цитаты, смотря на эту таблицу:

Когда идет дождь из золота – доставай ведро, а не наперсток.

Очень хорошо сказано – это как раз таки о тех суммах, которые сейчас вложили.

По покупкам, мы уверены, что это далеко не полный и конечный перечень всех крупных покупок и мы еще увидим покупки этих и других состоятельных людей. Отметим тот важный факт, что основатели или наследники семейных предприятий не редко покупают акции своих компаний во время спада.

А вот руководители компаний и члены советов директоров делают это горазда реже. Многие из них и так получают часть своей компенсации через акции компаний, которыми руководят.

А вот активизировавшиеся покупки уже этих инсайдеров говорят уже о многом. 

И чтобы эта информация не казалась односторонней скажем что есть и примеры продаж этими самыми инсайдерами за последнее время.

Например. Джордж Джейкоб Янг продал акции собственной компании на миллионы долларов. Сатья Наделла (генеральный исполнительный директор корпорации Microsoft) продал акции компании 3 марта. Но, по заявлению пресс-служб данных компаний, обе эти следки были частью планов продаж.

Итак, покупать или ждать? Решать, конечно же, вам. Однако, некоторые состоятельные люди на этот вопрос уже ответили. При этому хотим обратить ваше внимание, что тот же Уоррен Баффет потратил далеко не весь кэш из своего инвестиционного портфеля.